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- 投資組合
- 信息披露
- 分紅記錄
- 代銷機構
產品概況
| 基金全稱 | 富蘭克林國海中國收益證券投資基金（A類） | 基金簡稱 | 國富中國收益混合A |
| 基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 450001 |
| 基金經理 | 徐荔蓉 | 成立時間 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托，在充分結合國內新興證券市場特性的原則下，通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券，達到基金資產穩健增長的目的，為投資者創造長期穩定的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為國內依法公開發行的股票（含存托憑證）、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具，其中，股票投資范圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股；債券投資范圍包括國內國債、金融債、企業債和可轉換債券等。本基金投資組合的范圍為：股票投資（含存托憑證）為基金資產的20%至65%，債券為35%至75%，現金類資產為5%至20%。本基金的股票投資主要集中于具有良好分紅記錄的上市公司，該部分股票和債券投資比例將不低于本基金資產的80%。 | ||
| 業績比較基準 | 40%X滬深300指數+ 55%X中債國債總指數（全價）+5%X同業存款息率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 | ||
業績回報
投資回報
| 基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富中國收益混合A | 0.14% | 2.44% | 13.19% | 9.55% | 4.05% | 651.27% |
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢
費率結構
認購費率
| 認購金額（M萬元） | 認購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.00% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.60% |
| M≥1000 （萬元） 以上 | 1000元/筆 |
申購費率
| 申購金額（M萬元） | 申購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.20% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.75% |
| M≥1000（萬元）以上 | 1000元/筆 |
直銷網上交易 申購/定投費率
| 網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500萬元以下 | 0.60%起 |
| 網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10萬元以下 | 0.60%起 |
贖回費率
| 持有時間(M) | 贖回費率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他費用
| 管理費 | 1.20% |
| 托管費 | 0.20% |
轉換費用
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用：
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.lvdoubing.cn）查詢。
轉出與轉入基金申購費補差：
（1）轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。
（2）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的，且轉出基金費率不為固定費用，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
（3）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的，且轉出基金費率為固定費用，申購補差費率為轉入基金申購費率。
基金經理
- 個人簡介
- 27年證券從業經驗。CFA，CPA（非執業），律師（非執業），中央財經大學經濟學碩士。歷任中國技術進出口總公司金融部副總經理、融通基金管理有限公司基金經理、申萬巴黎基金管理有限公司（現“申萬菱信基金管理有限公司”）基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司高級顧問、資產管理部總經理兼投資經理、研究分析部總經理、公司副總經理。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司管理層董事、總經理、投資總監，國富中國收益混合基金、國富潛力組合混合基金、國富研究精選混合基金、國富價值成長一年持有期混合基金、國富優質企業一年持有期混合基金及富蘭克林國海中國A 股基金的基金經理。
徐荔蓉
投資組合
資產分布（截止日期： 2024-12-31 ）
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 50,242.16 | 62.01% |
| 固定收益投資 | 29,917.97 | 36.92% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 395.39 | 0.49% |
| 其他資產 | 469.61 | 0.58% |
| 合計 | 81,025.13 | 100.00% |
行業分布（截止日期： 2024-12-31 ）
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 42,907.64 | 53.46% |
| 金融業 | 7,333.40 | 9.14% |
| 合計 | 50,242.16 | 62.60% |
十大股票持倉（截止日期： 2024-12-31 ）
| 股票名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 晨光股份 | 4,235.00 | 5.28% |
| 招商銀行 | 3,930.00 | 4.90% |
| 三花智控 | 3,756.90 | 4.68% |
| 衛星化學 | 3,532.52 | 4.40% |
| 寧波銀行 | 3,403.40 | 4.24% |
| 恒立液壓 | 3,166.20 | 3.94% |
| 邁為股份 | 3,154.50 | 3.93% |
| 三環集團 | 3,080.80 | 3.84% |
| 寧德時代 | 2,926.00 | 3.65% |
| 海天味業 | 2,845.80 | 3.55% |
五大債券持倉（截止日期： 2024-12-31 ）
| 債券名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 21國開08 | 7,233.53 | 9.01% |
| 20國開12 | 6,162.89 | 7.68% |
| 18國開10 | 4,430.45 | 5.52% |
| 23國開02 | 4,154.37 | 5.18% |
| 15國開18 | 4,115.91 | 5.13% |
債券投資組合（截止日期： 2024-12-31 ）
| 債券品種 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融債券 | 29,917.97 | 37.28% |
| 合計 | 29,917.97 | 37.28% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷機構
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