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國富中國收益混合A(450001)
混合型| 1.0677 | 0.68% | 3.8127 |
| 基金凈值 | 漲跌幅 | 累計凈值 |
| 風(fēng)險等級：中風(fēng)險 | 成立日期：2005-06-01 |
普通定投
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- 產(chǎn)品概況
- 業(yè)績(jì)回報
- 費率結構
- 基金經(jīng)理
- 投資組合
- 信息披露
- 分紅記錄
- 代銷(xiāo)機構
產(chǎn)品概況
| 基金全稱(chēng) | 富蘭克林國海中國收益證券投資基金（A類(lèi)） | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國富中國收益混合A |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金代碼 | 450001 |
| 基金經(jīng)理 | 徐荔蓉 | 成立時(shí)間 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態(tài) | 正常開(kāi)放 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環(huán)球資產(chǎn)管理平臺為依托，在充分結合國內新興證券市場(chǎng)特性的原則下，通過(guò)投資穩健分紅的股票和各種優(yōu)質(zhì)的債券，達到基金資產(chǎn)穩健增長(cháng)的目的，為投資者創(chuàng )造長(cháng)期穩定的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為國內依法公開(kāi)發(fā)行的股票（含存托憑證）、債券以及中國證券監督管理委員會(huì )允許基金投資的其他金融工具，其中，股票投資范圍包括所有在國內依法公開(kāi)發(fā)行上市的A股；債券投資范圍包括國內國債、金融債、企業(yè)債和可轉換債券等。本基金投資組合的范圍為：股票投資（含存托憑證）為基金資產(chǎn)的20%至65%，債券為35%至75%，現金類(lèi)資產(chǎn)為5%至20%。本基金的股票投資主要集中于具有良好分紅記錄的上市公司，該部分股票和債券投資比例將不低于本基金資產(chǎn)的80%。 | ||
| 業(yè)績(jì)比較基準 | 40%X滬深300指數+ 55%X中債國債總指數（全價(jià)）+5%X同業(yè)存款息率 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
業(yè)績(jì)回報
投資回報
| 基金名稱(chēng) | 1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富中國收益混合A | -1.22% | -7.56% | -2.29% | -18.33% | -8.47% | 539.76% |
歷史凈值
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查詢(xún)
費率結構
認購費率
| 認購金額（M萬(wàn)元） | 認購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元 ≤ M<500萬(wàn)元 | 1.00% |
| 500萬(wàn)元 ≤ M<1000萬(wàn)元 | 0.60% |
| M≥1000 （萬(wàn)元） 以上 | 1000元/筆 |
申購費率
| 申購金額（M萬(wàn)元） | 申購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬(wàn)元 | 1.50% |
| 100萬(wàn)元 ≤ M<500萬(wàn)元 | 1.20% |
| 500萬(wàn)元 ≤ M<1000萬(wàn)元 | 0.75% |
| M≥1000（萬(wàn)元）以上 | 1000元/筆 |
直銷(xiāo)網(wǎng)上交易 申購/定投費率
| 網(wǎng)上交易申購金額 | 前端申購費率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500萬(wàn)元以下 | 0.60%起 |
| 網(wǎng)上交易定投金額 | 前端定投費率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10萬(wàn)元以下 | 0.60%起 |
贖回費率
| 持有時(shí)間(M) | 贖回費率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他費用
| 管理費 | 1.20% |
| 托管費 | 0.20% |
轉換費用
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用：
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)站（www.lvdoubing.cn）查詢(xún)。
轉出與轉入基金申購費補差：
（1）轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。
（2）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的，且轉出基金費率不為固定費用，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
（3）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的，且轉出基金費率為固定費用，申購補差費率為轉入基金申購費率。
基金經(jīng)理
- 個(gè)人簡(jiǎn)介
- 27年證券從業(yè)經(jīng)驗。CFA，CPA（非執業(yè)），律師（非執業(yè)），中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任中國技術(shù)進(jìn)出口總公司金融部副總經(jīng)理、融通基金管理有限公司基金經(jīng)理、申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司（現“申萬(wàn)菱信基金管理有限公司”）基金經(jīng)理、國海富蘭克林基金管理有限公司高級顧問(wèn)、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理兼投資經(jīng)理、管理層董事、研究分析部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司管理層董事、總經(jīng)理、投資總監，國富中國收益混合基金、國富潛力組合混合基金、國富研究精選混合基金、國富價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合基金、國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合基金及富蘭克林國海中國A 股基金的基金經(jīng)理。
徐荔蓉
投資組合
資產(chǎn)分布（截止日期： 2024-06-30 ）
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 57,380.55 | 60.67% |
| 固定收益投資 | 36,499.38 | 38.59% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 666.77 | 0.71% |
| 其他資產(chǎn) | 29.08 | 0.03% |
| 合計 | 94,575.78 | 100.00% |
行業(yè)分布（截止日期： 2024-06-30 ）
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 47,751.38 | 50.79% |
| 建筑業(yè) | 361.80 | 0.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 875.21 | 0.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 39.93 | 0.04% |
| 金融業(yè) | 8,176.10 | 8.70% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 174.59 | 0.19% |
| 合計 | 57,380.55 | 61.03% |
十大股票持倉（截止日期： 2024-06-30 ）
| 股票名稱(chēng) | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 招商銀行 | 4,444.70 | 4.73% |
| 邁為股份 | 4,002.58 | 4.26% |
| 寧德時(shí)代 | 3,960.66 | 4.21% |
| 衛星化學(xué) | 3,596.00 | 3.82% |
| 恒立液壓 | 3,493.50 | 3.72% |
| 海天味業(yè) | 3,447.00 | 3.67% |
| 寧波銀行 | 3,309.00 | 3.52% |
| 三花智控 | 3,243.60 | 3.45% |
| 立訊精密 | 3,144.80 | 3.34% |
| 三環(huán)集團 | 2,919.00 | 3.10% |
五大債券持倉（截止日期： 2024-06-30 ）
| 債券名稱(chēng) | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 21國開(kāi)08 | 11,477.51 | 12.21% |
| 20國開(kāi)12 | 6,294.08 | 6.69% |
| 18國開(kāi)10 | 4,470.19 | 4.75% |
| 23國開(kāi)02 | 4,097.09 | 4.36% |
| 15國開(kāi)18 | 3,160.03 | 3.36% |
債券投資組合（截止日期： 2024-06-30 ）
| 債券品種 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 國家債券 | 3,248.73 | 3.46% |
| 金融債券 | 33,250.64 | 35.36% |
| 合計 | 36,499.38 | 38.82% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷(xiāo)機構
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