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國富中小盤(pán)股票A(450009)

股票型

2.1266 1.40% 3.1410
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風(fēng)險等級：較高風(fēng)險 成立日期：2010-11-23
  • 產(chǎn)品概況
  • 業(yè)績(jì)回報
  • 費率結構
  • 基金經(jīng)理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷(xiāo)機構

產(chǎn)品概況

基金全稱(chēng) 富蘭克林國海中小盤(pán)股票型證券投資基金（A類(lèi)） 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國富中小盤(pán)股票A
基金類(lèi)型 股票型 基金代碼 450009
基金經(jīng)理 趙曉東 成立時(shí)間 2010-11-23
管理人 國海富蘭克林基金管理公司 交易狀態(tài) 正常開(kāi)放
托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金投資具有較高成長(cháng)性和良好基本面的中小盤(pán)股票，力求在有效控制風(fēng)險的前提 下，獲得基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。
投資范圍 本基金投資具有良好流動(dòng)性的金融工具，投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（含存 托憑證）、國債、金融債、企業(yè)債、央行票據、可轉換債券、權證及國家證券監管機構 允許基金投資的其它金融工具。在正常市場(chǎng)情況下，本基金將保持較高股票投資比例， 不做大幅度的資產(chǎn)配置調整。其中，股票（含存托憑證）投資的比例范圍為基金資產(chǎn)的 80%－95%；債券、權證、貨幣市場(chǎng)工具及中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具占基 金資產(chǎn)的比例范圍為 5%-20%?，F金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟蓟鹳Y產(chǎn)凈值的 比例不低于 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 基金管理人將重點(diǎn)投資于處于快速成長(cháng)過(guò)程中的中型及小型企業(yè)股票?；鸸芾砣嗣堪?年將對中國 A 股市場(chǎng)中的股票按流通市值從小到大排序并相加，累計流通市值達到總流 通市值 2/3 的股票歸入中小盤(pán)股票。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍的股票（如 新股、恢復上市股等），如果其流通市值可滿(mǎn)足以上標準，也稱(chēng)為中小盤(pán)股票。本基金 不低于 80%的股票資產(chǎn)投資于中小盤(pán)股票。
業(yè)績(jì)比較基準 中證 700 指數收益率×90%+銀行同業(yè)存款利率×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，其預期收益及預期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣 市場(chǎng)基金。

業(yè)績(jì)回報

投資回報
基金名稱(chēng) 1個(gè)月 3個(gè)月 6個(gè)月 1年 今年以來(lái) 成立以來(lái)
國富中小盤(pán)股票A 0.82% -8.73% 0.51% -17.95% -5.80% 284.32%
歷史凈值
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結束時(shí)間
查詢(xún)

費率結構

認購費率
認購金額（M萬(wàn)元） 認購費率
0< M<50萬(wàn)元 1.20%
50萬(wàn)元 ≤ M<100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元 ≤ M<500萬(wàn)元 0.60%
500萬(wàn)元 ≤ M<1000萬(wàn)元 0.20%
M≥1000 （萬(wàn)元） 以上 1000/筆
申購費率
申購金額（M萬(wàn)元） 申購費率
0< M<50萬(wàn)元 1.50%
50萬(wàn)元 ≤ M<100萬(wàn)元 1.20%
100萬(wàn)元 ≤ M<500萬(wàn)元 0.80%
500萬(wàn)元 ≤ M<1000萬(wàn)元 0.30%
M≥1000（萬(wàn)元）以上 1000/筆
直銷(xiāo)網(wǎng)上交易 申購/定投費率
網(wǎng)上交易申購金額 前端申購費率
500元（含）以上，500萬(wàn)元以下 0.60%起
網(wǎng)上交易定投金額 前端定投費率
100元（含）以上，10萬(wàn)元以下 0.60%起
贖回費率
持有時(shí)間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.20%
托管費 0.20%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用：
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)站（www.lvdoubing.cn）查詢(xún)。
轉出與轉入基金申購費補差：
（1）轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。
（2）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的，且轉出基金費率不為固定費用，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
（3）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的，且轉出基金費率為固定費用，申購補差費率為轉入基金申購費率。

基金經(jīng)理

趙曉東
個(gè)人簡(jiǎn)介
21年證券從業(yè)經(jīng)驗。香港大學(xué)MBA。歷任淄博礦業(yè)集團項目經(jīng)理，浙江證券分析員，上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級投資經(jīng)理，國海證券有限責任公司行業(yè)研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經(jīng)理助理、國富滬深300指數增強基金及國富焦點(diǎn)驅動(dòng)混合基金的基金經(jīng)理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事，國富中小盤(pán)股票基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優(yōu)選混合基金、國富興?；貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸?yōu)勢三年持有期混合基金的基金經(jīng)理。

投資組合

資產(chǎn)分布（截止日期： 2024-06-30 ）
資產(chǎn)類(lèi)型 金額（萬(wàn)元） 占基金總資產(chǎn)比例
權益投資 275,193.99 88.82%
固定收益投資 18,658.36 6.02%
銀行存款和結算備付金合計 13,539.75 4.37%
其他資產(chǎn) 2,458.54 0.79%
合計 309,850.63 100.00%
行業(yè)分布（截止日期： 2024-06-30 ）
行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（萬(wàn)元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
采礦業(yè) 1,906.92 0.62%
制造業(yè) 150,575.74 49.14%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 6,739.98 2.20%
金融業(yè) 66,739.68 21.78%
房地產(chǎn)業(yè) 41,662.56 13.60%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,679.00 0.87%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 4,890.11 1.60%
合計 275,193.99 89.81%
十大股票持倉（截止日期： 2024-06-30 ）
股票名稱(chēng) 公允價(jià)值（萬(wàn)元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
長(cháng)沙銀行 24,599.85 8.03%
常熟銀行 23,507.21 7.67%
百潤股份 20,636.34 6.73%
格力電器 19,648.69 6.41%
新城控股 19,142.94 6.25%
珀萊雅 13,106.14 4.28%
偉星股份 12,400.90 4.05%
郵儲銀行 12,081.91 3.94%
華發(fā)股份 10,318.99 3.37%
樂(lè )普醫療 9,071.39 2.96%
五大債券持倉（截止日期： 2024-06-30 ）
債券名稱(chēng) 公允價(jià)值（萬(wàn)元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
23國開(kāi)11 15,239.83 4.97%
浦發(fā)轉債 3,418.54 1.12%
債券投資組合（截止日期： 2024-06-30 ）
債券品種 公允價(jià)值（萬(wàn)元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
金融債券 15,239.83 4.97%
可轉債（可交換債） 3,418.54 1.12%
合計 18,658.36 6.09%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷(xiāo)機構

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